7月，邀请您与家人一起走进厦门、鼓浪屿
旅游安排：7月12日—13日 厦门帆船、鼓浪屿
培训安排：7月14日—15日 厦门交流中心
注：聚航·厦门旅游式培训（聚航会员旅游免费、独享的权利）
企业现金流管理实战专家——陈光
**秀的企业现金流管理实战专家
税管理变革*市场体系发现者之一
北京财经研究院、中央财大等特聘教授
课程背景
2018年即将过半，许多企业仍然步履艰难；很多企业仍然没有意识到经济严冬下资金管理何去何从，企业资金管理上肯定是“几家欢乐几家愁”。财务作为企业的创造利润的间接*，如何应对资金管理创新？如何让财务真正成为企业利润控制的大“银行”？，聚航教育邀请*企业现金流管理专家陈光老师为您及您所在的企业答疑解惑，坦然面对，破解“后营改解时代”资金管理的沟沟坎坎，开启企业资金管控时代应对之旅。
课程大纲
一、 2018新时代的资金管控
1、全新资金管理转型思维的三个避免：避免“贷高息存低息”，避免“借短期借款，做长期投
资”，避免“借长期债务，做转投其他”。
2、为什么提倡企业“三不”？
案例1：不要垫资、不要垫票、不要垫税
3、资金管理行的现实意义是什么？
4、资金管理对企业的重要意义及经营变化影响
5、资金管理在企业应该怎样运用？尺度如何把握？
二、 资金管理的全新操作
1、资金管理目标及组织结构
案例2：财务共享中心的现金管理分析
2、资金管理定位及风险坐标
3、资金管理对企业利润的贡献在哪里？
案例3：如何做好现金的“峰值测试”以及资金的削峰填谷工作？
4、资金管理全面操作实务
1） 资金管控的“四流合一”
2） 资金管控的“现金流控制”：*现金余额、现金存量、现金储备、现金预算
3） 资金管控的“合同管控”：如何通过合同管理，控制现金流风险？
4） 资金管控的“流程管理”：如何通过流程分析，发现并控制资金断链风险？
5） 资金管控的“预算控制”
案例分析4：有效的快速财务分析，对企业预算目标、销售预测、预算控制与分析
6） 财务如何让企业决策层全面重视？
5、资金管理的风险及防范措施：收支两条线，财务管控资金的具体措施。
6、全面资金监控系统的建立与制度对接
案例分析5：某个互联网企业如何做好资金管理的？
三、 资金控制与投融资的衔接与运用
1、现金管理与存货管理（存货的ABC管控方法应用）
案例分析6:阿迪达斯2017年的存货问题剖析。
2、营运资金的*管控手段（55，45，1法则的应用）
3、信用控制创新是怎么回事？
4、资金控制如何与投融资有效对接？
5、长短期投资的效果分析
6、中小企业如何开创融资新途径？
四、 成功投融资的财务运作
1、财务银行必备模式：融资一定是先融项目！然后才是管理，资金。
2、互联网+的投融资如何实施
3、互联网+下的企业财务管控新视角
4、企业投融资的成功案例解读
五、现场疑难问题解答（纸质问题请提前打印或书写工整）
【培训对象】
各企业总经理、副总、总监、经理、投融资、资金、财税管理等*相关人士
各省市国地税、会计所、税务所、律师所、财税咨询负责人及相关专业人士
